【紹興】浙江華隆旅游投資開發(fā)有限公司第二次投資人招募公告
2022年09月16日
2021年1月6日，浙江省嵊州市人民法院裁定受理浙江華隆旅游投資開發(fā)有限公司破產(chǎn)清算一案，并指定浙江韋寧會計(jì)師事務(wù)所有限公司作為管理人。
為避免優(yōu)良資源流失，實(shí)現(xiàn)公司市場價值，管理人現(xiàn)依法面向全社會進(jìn)行第二次公開招募意向投資人，并就招募事項(xiàng)公告如下：
一、公司概況
（一）公司基本情況
浙江華隆旅游投資開發(fā)有限公司系青島華瑞置業(yè)有限公司于2012年4月18日出資設(shè)立的全資子公司。注冊資本10000萬元人民幣，法定代表人：楊秀明，統(tǒng)一社會信用代碼91330683594374201P，注冊地：嵊州市剡湖街道城北張墅水庫，經(jīng)營范圍：旅游投資開發(fā)經(jīng)營；實(shí)業(yè)投資；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；房地產(chǎn)租賃；會務(wù)服務(wù)。
（二）主要業(yè)務(wù)及項(xiàng)目情況
1.項(xiàng)目簡介
公司開發(fā)項(xiàng)目名稱為“浙江嵊州獅子山下旅游養(yǎng)生綜合體”，定位為集休閑、游樂、度假、養(yǎng)生、養(yǎng)老、高端居所于一體的旅游養(yǎng)生綜合體，計(jì)劃總投資30億元人民幣。項(xiàng)目位于浙江省嵊州市區(qū)北郊，嵊州溫泉旅游度假區(qū)的東部區(qū)塊，規(guī)劃用地范圍約7500畝，其中建設(shè)用地約820畝。該項(xiàng)目被列入2012年全省“浙商回歸”24個引進(jìn)重大項(xiàng)目之一，并完成了2012年浙江省重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的申報工作。
區(qū)位交通：嵊州地處長三角核心區(qū)域，區(qū)位優(yōu)勢顯著
·嵊州市位于浙江省紹興市西南部，距離紹興市中心約1小時車程；
·寧波、義烏、東陽、金華等城市位于嵊州1.5小時交通圈內(nèi)；
·上海、杭州等地位于嵊州3小時交通圈內(nèi)；
項(xiàng)目規(guī)劃：
建設(shè)項(xiàng)目主要包括森林公園、度假酒店、依云小鎮(zhèn)、養(yǎng)生山莊、溫泉度假村、戲水谷、運(yùn)動公園、禪修中心七大區(qū)塊，建成后將成為集休閑度假、溫泉養(yǎng)生、商務(wù)會所等多種功能于一體的旅游度假區(qū)塊。
2.項(xiàng)目建設(shè)情況
經(jīng)管理人初步調(diào)查，華隆公司通過出讓方式取得9塊國有土地使用權(quán)，面積合計(jì)133.57畝，具體為嵊州國用2013第08024號嵊州溫泉旅游度假區(qū)商業(yè)用地、嵊州國用2013第08025號嵊州溫泉旅游度假區(qū)商業(yè)用地、嵊州國用2013第08027號嵊州溫泉旅游度假區(qū)商業(yè)用地、嵊州國用2013第08028號嵊州溫泉旅游度假區(qū)商業(yè)用地、嵊州國用2013第08030號嵊州溫泉旅游度假區(qū)商業(yè)用地、嵊州國用2013第08032號嵊州溫泉旅游度假區(qū)商業(yè)用地、嵊州國用2013第01684號嵊州溫泉旅游度假區(qū)商業(yè)用地、嵊州國用2013第07241號嵊州溫泉旅游度假區(qū)商業(yè)用地、嵊州國用2013第07230號嵊州溫泉旅游度假區(qū)商業(yè)用地。相關(guān)的土地出讓金及稅費(fèi)已足額繳納，并已取得土地使用權(quán)證。
華隆公司2013-2014年通過租賃方式取得項(xiàng)目所在地土地使用權(quán)共計(jì)7356.537畝，租期均為50年。其中，嵊州市林場所屬林地及林區(qū)管理用房2446畝，租金198萬元已一次性支付；磨刀坑水庫水體及所屬庫區(qū)土地142.37畝，已支付第1年租金8萬元，根據(jù)合同約定，剩余約587萬元未支付；周邊村莊集體土地4768.167畝（林地1811.088畝，旱地及農(nóng)田2957.08畝），已支付租金約2744萬元，根據(jù)合同約定，剩余約632萬元未支付。
華隆公司自2017年起，項(xiàng)目處于停擺狀態(tài)，截止破產(chǎn)受理日，工程進(jìn)度如下：
前期工程進(jìn)度：完成項(xiàng)目調(diào)研評估、勘探、規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程項(xiàng)目前期報建及施工許可證手續(xù)辦理；三通一平工作啟動。
基礎(chǔ)設(shè)施工程進(jìn)度：項(xiàng)目1號主干道及游步道工程開工。
建筑安裝工程進(jìn)度：接待中心主體已施工至第二層；山頂酒店停工前正在進(jìn)行場地平整，其余板塊尚未動工。
二、資產(chǎn)瑕疵及風(fēng)險點(diǎn)的說明
（一）華隆公司開發(fā)的嵊州獅子山旅游養(yǎng)生綜合體項(xiàng)目在開發(fā)時得到了政府部門的大力支持，政府給予了多項(xiàng)扶持政策,然而由于華隆公司資金斷裂等原因，項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度嚴(yán)重滯后，目前已經(jīng)逾期。原有的扶持政策能否延續(xù)，政府現(xiàn)有的規(guī)劃和開發(fā)扶持政策,均由重整投資人與各政府部門協(xié)調(diào)、溝通。
（二）根據(jù)管理人的調(diào)查，截至破產(chǎn)受理日，上述9塊土地部分已開工但未竣工，部分尚未開工，根據(jù)相關(guān)《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》之約定，均已構(gòu)成違約。因此導(dǎo)致的風(fēng)險、責(zé)任、費(fèi)用由重整投資人承擔(dān)。
（三）已與各村簽訂租賃合同的租賃土地使用權(quán)中存在部分租金及賠償金未支付的情況、部分土地已被政府征用的情況、部分村委與部分村民尚款簽訂合同的情況、部分地上建筑物和附著物的賠償尚未確定的情況，因此導(dǎo)致的風(fēng)險、責(zé)任、費(fèi)用由重整投資人承擔(dān)。
（四）根據(jù)華隆開發(fā)項(xiàng)目的原規(guī)劃，項(xiàng)目紅線范圍內(nèi)的土地，除四塊村莊預(yù)留地及以出讓方式取得9塊國有出讓土地外，其余土地應(yīng)在政府的協(xié)調(diào)下以租賃方式取得。但是由于多種原因，截至目前華隆公司尚有部分集體土地未簽訂租賃協(xié)議，因此導(dǎo)致的風(fēng)險、責(zé)任、費(fèi)用由重整投資人承擔(dān)。
（五）對于重整交易、實(shí)施過程中以及重整后資產(chǎn)處置過程中可能產(chǎn)生的稅費(fèi)，由投資人自行詢問相關(guān)部門，并由重整投資人承擔(dān)。
上述瑕疵提示，為管理人目前所發(fā)現(xiàn)的已知的瑕疵和可能存在的風(fēng)險事項(xiàng)。但是，管理人不承諾所披露瑕疵和風(fēng)險點(diǎn)是全部的、無遺漏的、是完全正確的。
三、招募目的
本次招募戰(zhàn)略投資者旨在完成浙江華隆旅游投資開發(fā)有限公司重整，有效整合產(chǎn)業(yè)資源，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、債務(wù)結(jié)構(gòu)、公司治理結(jié)構(gòu)和人員結(jié)構(gòu)，維護(hù)全體債權(quán)人的合法利益，化解債務(wù)風(fēng)險，最終打造資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良、公司治理結(jié)構(gòu)完善、具備可持續(xù)盈利能力的企業(yè)。
四、招募須知與條件
（一）意向戰(zhàn)略投資者須知
1. 本公告內(nèi)容對全體意向戰(zhàn)略投資者同等適用，華隆公司管理人可根據(jù)重整工作需要隨時終止戰(zhàn)略投資者招募。
2. 本公告所述信息并不替代意向戰(zhàn)略投資者盡職調(diào)查，意向戰(zhàn)略投資者如需開展盡職調(diào)查或更進(jìn)一步了解華隆公司的有關(guān)情況，需向管理人提交報名申請并與管理人簽署《保密協(xié)議》。
3. 本公告不構(gòu)成要約，不具有重整投資協(xié)議的約束效力。
（二）戰(zhàn)略投資者條件
1. 戰(zhàn)略投資者應(yīng)當(dāng)是依照中華人民共和國法律設(shè)立的企業(yè)法人或非法人組織，并有效存續(xù)；具有較高的社會責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽(yù)，近三年沒有重大違法、違規(guī)行為，未被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單，不屬于失信聯(lián)合懲戒對象。
2. 戰(zhàn)略投資者需滿足國家法律法規(guī)、監(jiān)管政策對相關(guān)行業(yè)投資者的資格要求。
3. 戰(zhàn)略投資者應(yīng)當(dāng)具有足夠的資金實(shí)力，且資金來源合法合規(guī)。原則上，最近一年經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)不低于5億元;在相關(guān)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域具備優(yōu)勢戰(zhàn)略地位或具有豐富并購整合經(jīng)驗(yàn)的，可適當(dāng)放寬。
4. 兩個或兩個以上的投資人可組成聯(lián)合體參與投資，并以一個報名人的身份參與招募，但聯(lián)合體中至少應(yīng)有一個投資人符合上述資格條件。
五、招募流程
（一）報名
1.報名方式
意向戰(zhàn)略投資者應(yīng)將報名材料一式五份，通過郵寄（郵寄地址同報名地址）或現(xiàn)場交付的方式提交至管理人，同時發(fā)送報名材料電子版至管理人郵箱：781635358@qq.com。
2.報名地址及聯(lián)系人
（1）報名地址：浙江省杭州市西湖區(qū)文三路259號昌地火炬大廈1號樓4樓。
（2）聯(lián)系人：于友達(dá)0571-56762828 13805793735；鄒銀鳳0575-56762827 13018931001。
3.報名時需提交的材料
（1）報名意向書；
（2）意向戰(zhàn)略投資者未被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單的證明材料、不屬于失信聯(lián)合懲戒對象的承諾函；
（3）資金來源合法合規(guī)的承諾函；
（4）意向戰(zhàn)略投資者簡介（包括但不限于：含主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)、主營業(yè)務(wù)、歷史沿革、組織機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)負(fù)債等信息；如為聯(lián)合投資人，需說明各主體的角色分工、權(quán)利義務(wù)、投資比例等，并承諾聯(lián)合投資人相互之間應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任）
（5）企業(yè)法人或非法人組織應(yīng)提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人或負(fù)責(zé)人身份證明文件、授權(quán)委托書原件、最近三年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報表原件及征信報告。
（6）同意對知悉的華隆公司情況予以保密并愿意簽署保密協(xié)議的承諾函
（7）載明聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱、通信地址等文件材料。
上述報名材料應(yīng)加蓋意向戰(zhàn)略投資者公章，并由其法定代表人或負(fù)責(zé)人簽章。意向戰(zhàn)略投資者未按本公告要求提交完整報名材料的，管理人有權(quán)不予接收。
（二）初步篩選
管理人將對意向戰(zhàn)略投資者提交的資料進(jìn)行審查，并將篩選結(jié)果通知各意向戰(zhàn)略投資者。
（三）后續(xù)工作安排
1.盡職調(diào)查
意向戰(zhàn)略投資者根據(jù)管理人的安排，對華隆公司開展盡職調(diào)查，并根據(jù)管理人要求繳納盡調(diào)保證金100萬元。管理人有權(quán)對意向戰(zhàn)略投資者進(jìn)行反向盡職調(diào)查。
2.提交方案
意向戰(zhàn)略投資者應(yīng)根據(jù)管理人的要求提交投資方案，內(nèi)容包括但不限于：償債方案、產(chǎn)業(yè)整合計(jì)劃、投資金額、資金來源、報價依據(jù)、經(jīng)營方案、職工安置方案等。
3.遴選
管理人在法院的監(jiān)督指導(dǎo)下組織遴選工作。
管理人將依據(jù)投資方案篩選意向戰(zhàn)略投資者，入選者應(yīng)根據(jù)管理人要求繳納投資意向金。管理人可組織主要債權(quán)人等有關(guān)各方組建遴選委員會，最終確定戰(zhàn)略投資者。
4.簽署協(xié)議
戰(zhàn)略投資者確定后，應(yīng)按照管理人要求簽署相關(guān)協(xié)議，其投資意向金（不含利息，下同）自動轉(zhuǎn)為履約保證金，并在重整計(jì)劃（草案）獲得法院裁定批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)為投資價款。
重整計(jì)劃（草案）經(jīng)法院裁定批準(zhǔn)后，各方應(yīng)按照相關(guān)協(xié)議及重整計(jì)劃的內(nèi)容履行。
5.退款安排
原則上，不參與下輪程序的意向戰(zhàn)略投資者，管理人將在上輪程序結(jié)果確定后退還其盡調(diào)保證金或投資意向金（無息），具體退款事宜由管理人另行通知。
六、其他事項(xiàng)
本公告由浙江華隆公司管理人編制，解釋權(quán)歸浙江華隆公司管理人。浙江華隆公司管理人有權(quán)決定繼續(xù)、中止或終止戰(zhàn)略投資者招募。
熱忱歡迎社會各界報名參與本重整投資項(xiàng)目。
特此公告。
浙江華隆旅游投資開發(fā)有限公司管理人
2022年9月9日
