【 溫州】三虎混凝土集團有限公司重整投資人招募公告
2022年11月17日
三虎混凝土集團有限公司（以下簡稱：三虎公司）因無法清償到期債務且資產不足以清償全部債務，向溫州市中級人民法院提出重整申請。溫州市中級人民法院于2022年5月10日作出（2022）浙03破申78號民事裁定書，裁定受理三虎公司的重整申請，并于2022年5月18日作出（2022）浙03破81號《決定書》，指定浙江震甌律師事務所、浙江中永中天會計師事務所有限公司擔任管理人。
鑒于三虎公司名下有建筑業企業資質市級認定、混凝土生產線環評審批、建筑業企業資質核準、排污許可、知識產權及已形成的供應網絡等資產，在清算條件下將因失去依附的主體而完全喪失價值，為維護債權人和三虎公司的合法權益，有效整合資源，充分實現資產價值，提高債權人的清償比例，經溫州市中級人民法院同意，管理人擬在第一次債權人會議后再次開展投資人招募工作，招募有實力、有誠意的重整投資人（以下簡稱“投資人”或“報名人”）。現就本輪招募的相關事宜公告如下：
一、招募須知
（一）本招募公告的具體內容由管理人負責解釋，管理人有權根據破產案件進展情況，合理調整招募進度，包括決定繼續、中止或終止投資人招募。
（二）本次招募以公開、公平、公正為原則，面向社會公開招募投資人，本招募公告之內容對全體投資人平等適用。
（三）本招募公告的編制目的是讓投資人對三虎公司的情況有所了解，管理人提供的資料未必完整描述資產的實際狀況及瑕疵情況。投資人決定參與招募前應仔細閱讀本公告，理解投資過程中可能存在的風險，知曉投資人在提供投資資金外可能需要承擔的其他有關責任和義務，一旦提交報名材料即視為同意按三虎公司現狀進行投資，也視為對本次投資人招募和遴選程序完全確認并同意承擔所有風險。
（四）本招募公告并不替代投資人的盡職調查。投資人在考慮參與三虎公司投資時，除參考本招募公告披露的信息外，需自行決定是否聘請專業機構進行盡職調查、出具投資意見等。
（五）本招募公告并非要約文件，不具有投資協議的約束性效力。
二、三虎公司基本情況
（一）工商登記情況
三虎混凝土集團有限公司于1996年2月15日在溫州市市場監督管理局登記成立，統一社會信用代碼（納稅人識別號）：913303007043343915，法定代表人：周靈。公司經營范圍：混凝土及制品、花崗巖制品的制造、銷售；建筑材料、燃料油、化工原料的銷售。（以上經營范圍不含危險、監控、易制毒化學品）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）公司性質為有限責任公司，注冊資本17000萬元，人民幣根據工商內檔中的驗資報告顯示已經實繳到位，股東為厲育平(持股比例99.9%)、厲又銘(持股比例0.1%)。
（二）資產狀況
三虎公司名下的主要資產范圍為土地使用權及地上建筑物、車輛、海域使用權、對外投資、機器設備、存貨、知識產權、建筑業企業資質、混凝土生產線環評審批、排污許可等，具體情況以投資人盡職調查和三虎公司實際現狀為準，包括但不限于：
1.土地使用權及地上建筑物
坐落于龍灣區濱海新區龍灣工業園區E-05-03地塊的國有建設用地使用權，【權證號：浙（2018）溫州市不動產權第0114984號】，土地面積：20003.25平方米，用途為工業用地。抵押情況：該土地抵押給溫州銀行股份有限公司，最高抵押債權金額為2650萬。該地塊上建有綜合樓、攪拌樓、倉庫、上料區、1#門衛、2#門衛、研發車間、車間（3#線）、配電房等地上建筑物，上述建筑物已竣工驗收且已經辦理竣工備案手續，地上計容建筑面積15119.91平方米。現因土地使用權上他項權尚未注銷，無法辦理不動產登記手續。
2.車輛
混凝土運輸車、混凝土輸送泵等大型車輛49輛，小型汽車15輛。
3.生產線及生產設備
（1）位于攪拌樓的1#、2#生產線，為4.5方的攪拌設備兩套。
（2）位于車間的3#生產線，為3方的攪拌設備一套。
（3）混凝土輸送泵5臺、柳工裝載機2臺。
4.無形資產
注冊號為1122116，商標名稱為三虎的商標，國際分類為第19類-建筑材料，該商標的有效期限為2017-10-28至2027-10-27。
溫州市住房和城鄉建設委員會頒發的建筑業企業資質預拌混凝土專業承包不分等級，證書編號：D333090091，有效期至2022年12月31日。
5.海域使用權
位于溫州市龍灣區狀元橫街船廠路100號的海域使用權（登記編號：浙2012036），項目名稱為砂石料碼頭工程，性質為經營性，宗海面積為1.2884公頃，海域等別為二等，用海類型一級類為交通運輸用海，二級類為港口用海，該海域使用權的有效期限為2012-4-5至2062-4-4，目前尚處于有效期限內。
6.對外投資情況
（三）招募資產范圍
本次招募涉及的資產范圍包括但不限于：（1）土地使用權及地上建筑物；（2）車輛、生產線及生產設備；（3）商標；（4）海域使用權（若今后確定無法并入，則招募資產范圍不包括海域使用權）；（5）對外投資（若今后確定無法并入，則招募資產范圍不包括對外投資）。以上列示范圍內的資產以管理人向投資人移交時的現狀為準。破產程序中管理人接收的貨幣資金、屬于第三方投入的臨時設施和享有取回權的設施設備、以及管理人根據《企業破產法》規定行使撤銷權、取回權、主張無效等原因而追回的財產，不屬于此次招募資產范圍。
（四）三虎公司經營情況
2022年6月16日，溫州市中級人民法院作出（2022）浙03破81號之一《決定書》，準許三虎混凝土集團有限公司在三虎混凝土集團有限公司管理人的監督下自行管理財產和營業事務。根據三虎公司統計，三虎公司自5月10日至2022年10月31日期間，合計產能為173359方，產值為76453124.2元，成本為65445781.85元。截止至今，三虎公司現有合同余量為122900方。
三、投資人報名須知及要求
（一）本公告內容對全體報名者同等適用。
（二）上述各項事宜的實施時間和內容如有變動，以公告或書面通知為準。本招募公告是由管理人編制，最終解釋權屬于管理人。如出現影響三虎公司重整的重大事項、溫州市中級人民法院或債權人會議提出要求，管理人有權決定繼續、中止或終止重整投資人招募。
（三）報名人應為在中國法律設立并有效存續的企業法人或有完全民事行為能力的自然人，兩個或兩個以上的重整投資人可聯合參與報名。
（四）報名人具有足夠的資金實力，具有較高的社會責任感和良好的商業信譽，無數額較大到期未清償債務，最近三年未被列入失信被執行人名單，無重大違法行為或涉嫌重大違法行為。投資人的實際控制人財務狀況、信用記錄良好，管理人有權綜合實際控制人資信情況認定投資人是否符合報名條件。
（五）因重整資產涉及混凝土生產相應資質，報名人還應承諾：
1.具有協助三虎公司執行重整計劃的資金實力，具備較高的社會責任感和良好的商業信譽，擁有足夠的資金實力與經營管理能力，能在約定的時間內支付相應對價，有足夠的資金支持重整后的生產經營。
2.具備一定混凝土生產行業的經驗，對公司執行重整計劃的客觀情況及難度均有明確的認知和準備。
3.對三虎公司后續經營方案應當符合當地政府的產業政策和整體規劃。
4.認可本次招募流程，認可管理人提供的招募配套文件，并自愿接受本次招募流程及招募文件的約束。
四、報名文件的提交
（一）報名人應仔細閱讀本招募公告，按本公告要求提交報名文件。
（二）報名文件應包括但不限于下列內容：
1.參與重整投資的意向書（報名人為法人的，須有法定代表人簽字并加蓋公章；報名人為自然人的，須本人簽字），內容包括投資人基本情況介紹、資金實力、資金來源、投資意向、經營業績等。
2.報名人為法人的，需提供營業執照副本復印件、法定代表人身份證明原件、法定代表人身份證復印件（均須加蓋企業公章），報名時須提供原件供核查；報名人為自然人的，需提供身份證復印件，報名時須提供原件供核查。
3.提供相應的資信證明或其他履約能力證明。
4.載明受托人姓名、聯系方式、授權范圍的書面授權委托書原件及受托人身份證復印件。
5.承諾書，就本公告中報名人主體資格等事項作出明確承諾，并保證所提供的全部資料的真實性、準確性及完整性。
6.報價函，報名人應根據招募資產范圍進行報價，明確投資資金金額與支付方式。
7.管理人認為其他需要投資人提交的資料。
（三）報名文件的反饋
管理人有權根據實際需要要求報名人對報名文件有關內容解釋或說明。
五、報名文件的提交
（一）報名人應于2022年12月30日18:00前，向管理人當面提交報名文件，同時將報名文件電子版提交至管理人電子郵箱；
（二）報名文件接收地址：浙江省溫州市龍灣區永興街道港榮路19號三虎混凝土集團有限公司；
管理人聯系方式：秦律師，聯系電話：15858557727；電子郵箱：qinfeng74520@163.com。
六、保證金
（一）報名人在按要求提交報名文件后，若報名人需要對三虎公司盡職調查的，應與管理人簽訂《保密協議書》，并向管理人繳納100萬元的保密保證金。簽訂《保密協議書》且足額繳納保密保證金后，投資人可對三虎公司開展盡職調查、實地考察。盡職調查和實地考察所需費用由投資人自行承擔，對盡調結果亦應自行承擔法律后果。
（二）管理人自確定中選投資人并與其簽訂正式《投資協議》后7個工作日內退還未中選投資人繳納的保密保證金。管理人退還的保密保證金以投資人繳納保證金時的本金為限，不計利息。中選投資人繳納的保密保證金自動轉為投資款。
管理人賬戶信息：
賬戶名稱：三虎混凝土集團有限公司管理人
賬號：1195 0000 0012 1056 4
開戶行：華夏銀行股份有限公司溫州分行營業部
七、其他事項
（一）報名人在報名后應根據管理人的要求及時提交《重整投資方案》以便參與后續正式的重整投資人遴選，遴選將以投資人公開競爭的方式進行。
（二）因本項目的實際情況，在債權人會議表決通過重整計劃并經人民法院裁定批準重整計劃以前，重整范圍可能進行調整。管理人可以根據實際情況，以有利于廣大債權人利益為前提，有權調整重整招募方案。
（三）本公告由管理人編制，解釋權歸屬于管理人。意向重整投資人招募工作具體實施過程中，管理人有權根據實際情況及溫州市中級人民法院或債權人會議決議精神調整招募計劃。如出現影響三虎公司重整的重大事項、溫州市中級人民法院或債權人會議提出要求，管理人有權中止或撤回本招募計劃，不承擔任何違約和/或賠償責任。
誠摯歡迎各方投資者前來考察洽談，參與三虎公司的重整投資！
三虎混凝土集團有限公司管理人
二〇二二年十一月十一日
