【麗水】浙江臥龍灣農業開發有限公司、麗水中茶拍茶業有限公司資產推介暨意向投資人招募公告
2023年10月31日
浙江省松陽縣人民法院（簡稱“松陽法院”）于2023年9月23日作出（2023）浙1124破申14號、15號民事裁定書，裁定受理浙江臥龍灣農業開發有限公司（以下簡稱“臥龍灣公司”）、麗水中茶拍茶業有限公司（以下簡稱“中茶拍公司”）破產清算，并于2023年10月8日，作出（2023）浙1124破16號、17號決定書，指定浙江海浩律師事務所擔任管理人（以下簡稱“管理人”）。
為了盡快推進臥龍灣公司、中茶拍公司的破產進程，有效盤活資產、實現債務人資產價值最大化，盡可能維護各方合法權益，管理人現發布資產推介暨意向投資人招募公告。現就相關事宜公告如下：
一、債務人情況
（一）臥龍灣公司的情況
1.公司概況
臥龍灣公司成立于2009年4月21日，法定代表人包火旺，注冊資本為1018萬元人民幣，其中葉偉英持股51.0806%，包火旺持股48.9194%，統一社會信用代碼為91331124687876286T，企業地址位于浙江省麗水市松陽縣西屏街道青云路202號辦公樓三樓305室。所屬行業為蔬菜種植。經營范圍包含：牲畜銷售；食品農產品初加工；水果種植；茶葉種植；水產品零售；食用農產品零售；信息技術咨詢服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；低溫倉儲（不含危險化學品等需許可審批的項目）；企業管理咨詢；食品銷售（僅銷售預包裝食品）（依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
2.公司資產情況
臥龍灣公司的主要資產系建于麗水中茶拍茶業有限公司（位于松陽縣西屏街道青云路202號）所有的土地上的萬噸冷庫一座。該冷庫目前已對外出租，不易拆除或拍賣變現。另外還有知識產權、機器設備、存貨、對外投資等資產。
（二）中茶拍公司的情況
1.公司概況
中茶拍公司成立于2014年6月6日，法定代表人葉偉英，注冊資本為206萬元，其中葉玉珠持股60.44%，翁海珍持股20.14%，徐增華持股19.42%，統一社會信用代碼為91331124307397217X，企業地址位于浙江省西屏街道青云路202號，所屬行業為社會經濟咨詢，經營范圍包含：食用農產品零售；食用農產品初加工；低溫倉儲（不含危險化學品等需許可審批的項目）；軟件開發；企業管理咨詢；信息技術咨詢服務；食品銷售（僅銷售預包裝食品）（依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
2.公司資產情況
中茶拍公司的核心資產是為位于松陽縣西屏街道青云路202號的土地、廠房，不動產權證號為浙（2020）松陽縣不動產權第0000210號，土地使用權面積共17610.10平方米，房屋建筑面積11018.82平方米，土地權利性質為出讓，用途為工業用地；該廠房已基本對外出租，另外還有知識產權、機器設備、存貨、對外投資、應收賬款等資產。
特別說明：本公告所披露的資產現狀僅基于現階段管理人向有關政府部門申請調取的材料、債權人申報的材料、債務人移交的材料等梳理完成的調查結果，所披露的內容僅供意向投資人參考，管理人對本公告上描述的真實性及實物現狀的一致性不作保證。
（三）資產優勢
地方政府對于茶產業的政策支持力度大，茶產業行業前景較好。茶葉的儲存、保鮮離不開冷庫，而臥龍灣公司的冷庫屬于“松陽縣年貯藏3000噸茶葉互聯網管理保鮮冷庫”，在當地屬于不可或缺的資源。
二、招募方案
（一）招募條件
意向投資人可獨自或與他人聯合參與投資，意向投資人需滿足以下基本條件：
1.具有良好的商業信譽（同等條件下，國內或省內知名企業優先）；
2.擁有足夠的資金實力進行投資，并能出具相應的資信證明或其他履約能力證明；
3.具有與本項目相適應的房地產開發經驗，擁有足夠的經營和管理能力。
4.意向投資人及其控股股東、法定代表人、實際控制人未被列入失信被執行人名單、未被限制高消費，近三年無重大違法行為。
5.兩個及以上的企業自行組成聯合體的，須以一個整體的投資人身份參與投資。聯合體成員應當均符合上述第4項條件，且至少有一家同時具備上述規定的其他條件。
（二）意向投資報名文件
意向投資人報名時應提交意向投資報名文件（報名文件須加蓋企業公章或代理人簽字），包括以下內容：
1.參與投資的意向書（內容包括意向投資人基本情況介紹、投資方案及意向投資報價、聯系人及聯系電話等），見附件一；
2.意向投資人應提交營業執照復印件、法定代表人身份證明書、聯系人（授權代表或委托代理人）身份證明；
3.意向投資人簡介及資信證明資料，若意向投資人是企業的，包括且不限于企業股權結構和股東情況、注冊資本認繳和實繳情況，主營業務、經營現狀、資產規模情況等；若意向投資人是自然人的，包括且不限于自然人基本情況、資產情況等。資信證明材料如：企業前兩年度的財務審計報告等可以說明財務狀況和資金實力、投資資金來源的文件；
4.承諾書，內容包括：意向投資人提交的材料均為真實，且其并無其他違法違規、違反商業誠信的行為，愿意以其意向投資方案及意向報價為基礎參與臥龍灣公司、中茶拍公司意向投資人的遴選或競價等；
5.若意向投資人是聯合體的，還應提供聯合體成員之間的聯合投資協議及其他證明資料。
特別提示：投資方案既可以是項目收購方案，也可以是重整方案或者其他可行性方案。
（三）報名方式
意向投資人應于2023年11月26日17:00前（郵寄的以郵戳時間為準）通過現場報名、電子郵件或郵寄等方式向管理人書面遞交意向投資報名文件并繳納意向保證金人民幣50萬元（若未被確定為中標投資人且無違反本公告行為的，意向保證金將最遲在本次預招募期限屆滿后兩個月內全額無息退還給意向投資人；若其違背承諾，或有其他違法違規、違反商業誠信的行為的，管理人將沒收其意向保證金，不予退還；若被確定為中標投資人，意向保證金不予退還，自動轉為最終投資款的一部分）。
若意向投資人被確定為中標投資人的，應在中標后三日內憑相關身份材料及保證金付款憑證到管理人處，與管理人簽訂《重整投資框架協議》、《風險與瑕疵告知書》。
（四）召開債權人會議
經過本次公開招募選定的中標投資人為中茶拍公司、臥龍灣公司的候任重整投資人，管理人將據以制定重整計劃（草案）。該重整計劃（草案）將提交全體債權人會議討論表決。在重整計劃（草案）經債權人會議表決并經法院裁定批準后，候任重整投資人將最終確定為正式重整投資人。
（五）風險和瑕疵提示
投資人向管理人提交投標文件，并繳納50萬元意向保證金的，視為作出如下承諾：
1.投資人已知悉、充分預判并接受企業的現狀、資產負債情況、出資情況、設備情況、租賃（占用）情況、稅收負擔，差錯更正及資產盈虧或重整收益等產生的稅務調整風險、會計賬延續問題等；
2.投資人已知悉、充分預判并接受企業經營風險、資產使用狀況、重整稅務調整以及行業發展前景等所有事項；并已充分了解標的現狀及瑕疵，自行承擔后續所有不確定風險。
3.投資人已知悉、充分預判了解企業的土地用途、畝收畝產要求、產業政策、環保政策等情況。
管理人聯系地址：浙江省杭州市拱墅區朝暉路168號鈦合國際A座23樓浙江海浩律師事務所。
聯系人：孫律師；聯系電話：13750814372；
電子郵箱：sunjiawei@hhlawyer.net（報名郵件請注明“臥龍灣、中茶拍公司重整意向投資人報名”）；
管理人收款賬戶
戶名：浙江臥龍灣農業開發有限公司管理人
開戶行：浙江民泰商業銀行股份有限公司麗水松陽小微企業專營支行
賬號：5847 3960 3100 015
三、特別提示
（一） 若意向投資人提交的是重整方案，且該重整方案的可行性獲得債務人的主要股東、主要債權人一致認可的【若有兩家以上重整意向投資人（含資產收購意向投資人）報名，則還將組織競價或競爭性磋商程序】，管理人將向法院申請轉破產清算程序為重整程序，并適時交由債權人會議審議表決重整計劃草案。若意向投資人提交的是資產收購方案的，則管理人將提請臥龍灣公司、中茶拍公司第一次債權人會議審議表決以公開拍賣處置為主要內容、以其意向報價為拍賣底價的《財產變價方案》。
（二）本公告并非要約文件，其所述信息并不當然替代意向投資人盡職調查，意向投資人在參與投資時需自行決定是否聘請投資、財務、法律等專業顧問進行盡職調查及出具意見。
（三）意向投資人一經報名，即視為其同意臥龍灣公司、中茶拍公司資產均以現狀進行交付，意向投資人應自行承擔重整或項目收購過程中可能存在的風險，包括但不限于：重整方案可能未能獲債權人會議（含原出資人表決組）認可或未能獲法院批準；資產可能存在瑕疵；后續開發可能需要重新辦理規劃審批、施工許可；臥龍灣公司、中茶拍公司可能存在破產程序中未申報的“或有負債”；可能未能完全移交各類印章證照和工程資料；資產（股權）移交可能涉及過戶或現有承租戶騰退問題；公司重整后可能涉及“信用修復”問題等等。
（四）臥龍灣公司、中茶拍公司基于土地出讓合同產生的權利義務將由后續取得該資產的主體承繼，以及后續還可能涉及現有承租戶騰退問題等問題的風險。
誠摯歡迎符合條件的各方投資人前來考察投資。
麗水中茶拍茶業有限公司管理人
浙江臥龍灣農業開發有限公司管理人
2023年10月26日
附件：《參與投資意向書》
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