【杭州】 建德市世外桃源度假村有限公司預重整案關于公開招募意向投資人的公告
2023年12月14日
浙江省建德市人民院于2023年6月14日作出（2023）浙0182破申（預）12號民事決定書決定對建德市世外桃源度假村有限公司（下稱“世外桃源公司”）啟動預重整，并于2023年8月10日指定浙江京衡律師事務所擔任臨時管理人（下稱“管理人”）。
為推進世外桃源公司預重整工作，維護企業資產價值，實現資源整合，保障全體債權人的合法權益，現管理人面向社會公開招募意向投資人，現將相關事項公告如下，歡迎有實力的意向投資人報名。
一、企業概況
（一）企業基本情況
世外桃源公司于2005年10月27日由建德市市場監督管理局批準設立，出資資本300萬元，法定代表人為洪芬芳。企業經營地址位于建德市航頭鎮大店口村紅塘水庫壩底，所屬行業為住宿和餐飲。經營范圍主要為餐飲服務；住宿服務；食品經營；游覽景區管理；園區管理服務；票務代理服務；等等。
（二）主要資產情況
根據管理人調查，世外桃源公司名下共計房產43處（共5幢），總建筑面積5435.29平方米，對應土地面積4758.97平方米。世外桃源公司主要做文旅為主，現場有大量的石坎、草坪、圍墻、花壇、假山、石橋等構筑物。根據管理人接管資料，2019年6月1日，世外桃源公司與建德市航頭鎮大店口村經濟合作社簽訂《大店口村集體土地租賃合同》，約定世外桃源公司向大店口村租賃位于紅塘水庫壩底陸域林地以及紅塘水庫及河流區塊（約超300畝）。協議約定租賃期限為40年，目前剩余租賃年限為36年。
二、項目優勢及前景
1. 區位優勢：建德市世外桃源度假村有限公司，坐落在航頭鎮大店口村的紅塘水庫下，為招商引資企業，徽派風格建設，現已建有房屋共計5600平方，擁有餐位200個，床位130個，大小會務場所3個以及室內游樂和部分戶外活動場所。此處群山環抱，山泉水豐富，水質極佳，水庫大而長，有用儲水量為565萬立方，對開發水上娛樂和沿湖度假有著得天獨厚的自然條件。
此外，此處有近7000余畝山巒，有著豐富的森林植被和光禿裸露的山峰和怪石，“山石、森林、山泉、水庫”自然生態布局，具有非常好的旅游開發先天條件。
2. 交通優勢：建德世外桃源度假村位于建德市航頭鎮大店口村紅塘水庫壩底，是蘭溪、龍游、建德三縣的交匯處，“杭新景”高速、320國道，和已開始建設的“衢建”高鐵貫穿景區門口通過，度假村離高速出口僅五分鐘車程，離杭黃高鐵建德站僅50分鐘車程。
三、招募要求
1. 意向投資人應當是依法設立并有效存續的企業法人或非法人組織，具有較高的社會責任感和良好的商業信譽，最近三年無重大違法行為或涉嫌有重大違法行為，未被列入失信被執行人名單。
2. 意向投資人應當具有較強的資金實力，且資金來源合法合規。
3. 意向投資人可單獨報名亦可自行組成聯合體參與投資，聯合體中應當至少有一個投資人符合上述條件。組成聯合體的各方不得再以自己名義單獨或加入其他聯合體參加本項目。聯合體各成員間應當明確牽頭方，說明成員組成、合作方式、職責分工及權利和義務，并承諾承擔連帶責任。
4. 意向投資人應當接受預重整投資中的瑕疵問題，并承擔相應風險。
5. 臨時管理人根據預重整工作需要認為應當符合的其他條件。
四、招募保留價
本次招募設有保留價。
五、招募程序
招募程序分為兩個階段，本招募公告發布之日至2023年12月5日下午17時為報名階段，2023年12月11日下午17時為提交預重整投資方案階段。
（一）報名
1. 報名時間及方式
意向投資人應在本公告發布之日起至2023年12月15日下午17時前將報名材料紙質版（一式兩份）提交至管理人指定地點，同時發送報名材料電子版至管理人郵箱（聯系人：駱律師15336591948、郎律師15088652576；報名地點：浙江省杭州市富陽區鹿山街道依江路492號山水國際中心T1樓1501室；電子郵箱：530841724@qq.com）。
2.報名材料
（1）意向投資人報名表
（2）意向投資人簡介（包括但不限于：主體資格、股權結構、主營業務、資產負債、經營管理能力等；如為聯合投資人，需要分別介紹，說明成員組成、合作方式、職責分工及權利和義務）。
（3）企業法人營業執照復印件、法定代表人或負責人身份證明文件、授權委托書原件、征信報告、最近三年經審計的財務報表（如存續3年以下的，應提供控股股東或實際控制人最近三年經審計的財務報表）（如有）。
（4）意向投資人未被人民法院列入失信被執行人名單和不屬于失信聯合懲戒對象的承諾函。
（5）資金來源合法合規的承諾函，資信證明或其他履約能力證明。
上述部分報名材料須按管理人提供格式要求填寫，具體詳詢管理人。報名材料均應加蓋投資人公章，并由法定代表人或者負責人簽字。
3. 保密函及盡職調查保密保證金
意向投資人應當在報名同時支付盡職調查保密保證金人民幣50萬元（大寫：伍拾萬元整），并提交《盡職調查保密函》。
管理人收款賬戶：
收款人：建德市世外桃源度假村有限公司臨時管理人
賬 號：201000344391903
開戶行：浙江建德農村商業銀行下涯支行
付款時請備注“世外桃源公司盡職調查保密保證金”。如意向投資人最終未成為投資人的，管理人將在五個工作日內向意向投資人無息原路退還全部保證金。
4. 報名成功
意向投資人提交報名材料并足額支付盡職調查保證金后，管理人有權對意向投資人提交的報名材料及意向投資人是否符合招募條件進行審查，經審查通過的，視為報名成功。意向投資人未按本公告要求提交完整報名材料的，管理人有權不予接收。
5.盡職調查
報名成功后，意向投資人可組織人員進行必要的盡職調查。投資人盡職調查所產生的費用由意向投資人自行承擔。
（二）提交預重整投資方案
意向投資人最晚應當于2023年12月11日17時前按照管理人要求向管理人提交正式《預重整投資確認書》和預重整投資經營方案，并按照管理人要求簽署/提交《瑕疵和風險告知書》、《競價規則》等相關預重整報價材料。
六、預重整投資人遴選及預重整方案醞釀
若按照本招募公告提交預重整投資方案的意向投資人有多名的，管理人將通過公開競價的遴選方式確定最終重整投資人（具體由管理人另行通知）。若意向投資人僅一名，提交方案符合要求且達到保留價的的，則確定為準重整投資人。
預重整投資人確定后與債務人（由管理人代表）簽署投資協議，并繳納履約保證金（保證金金額及繳納由管理人另行通知）。管理人將以投資協議為核心內容及時制作預重整方案（草案），依法向建德市人民法院提交，并提議預重整債權人表決預重整方案（草案）。
七、其他
本公告由世外桃源公司臨時管理人編制，解釋權歸屬于管理人。管理人有權根據本案進展和需要，變更招募事項的有關內容及時間安排，參與招募的意向投資人需無條件接受可能的變化，并根據管理人的安排配合相關招募進程。如有變化，以管理人的通知為準。結合后續確定的投資人招募方式，管理人可以視情況與意向投資人直接談判，并視情況中止（乃至終止）招募程序。
意向投資人需提交的報名材料附件請聯系管理人獲取。聯系人：駱律師15336591948、郎律師15088652576；報名地點：浙江省杭州市富陽區鹿山街道依江路492號山水國際中心T1樓1501室；電子郵箱：530841724@qq.com。
特此公告。
建德市世外桃源度假村有限公司臨時管理人
2023年11月24日
