【臺州】浙江九隆機械有限公司重整案意向投資人招募公告
2023年12月27日
浙江九隆機械有限公司（下稱“九隆公司”）以其不能清償到期債務，且資產不足以清償全部債務，但其有通過重整獲得重生的可能為由向浙江省玉環市人民法院（下稱“玉環法院”）申請重整。玉環法院于2018年9月27日作出（2018）浙1021破申8號之一民事裁定書，裁定受理九隆公司重整申請，并于2018年10月27日作出（2018）浙1021破23號決定書，指定溫州中源立德會計師事務所有限責任公司、浙江星匯律師事務所聯合擔任管理人。
為盡快推進九隆公司的重整進程，經第一次債權人會議授權，管理人擬公開招募意向投資人，現將相關事項公告如下：
一、債務人簡介
（一）公司概況
統一社會信用代碼：91331021704696763X
住所地：玉環縣汽摩工業園區（縣解放塘農場）
法定代表人：葉藝龍
注冊資本：5000萬元
企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股）
經營范圍：汽車配件、摩托車配件、緊固件制造；貨物進出口，技術進出口
營業期限：1998/5/29至無固定期限
股東及出資：葉藝龍出資4500萬元，占90%；林古月出資500萬元，占10%
（二）主要資產情況
1.土地使用權。土地使用權共8項，分別位于玉環市的汽摩園工業園區、機電產業功能區和后塘垟工業區，截止2023年8月31日評估價值合計16879.6萬元，明細見《附件一》。
附件一：土地使用權明細
2.房屋建筑物及構筑物。已辦證房地產23項、評估凈值5806.865萬元，明細見《附件二》；無證構筑物51項及其他輔助設施，評估凈值213.58萬元。
附件二：已辦證房屋建筑物明細
3.設備、模具、車輛。
（1）機器設備1536臺（包括新增機器設備387臺），評估價值合計4376.98萬元；電子設備551臺，評估價值合計17.855萬元。
（2）模具395副，評估價值合計 994.44萬元。
（3）車輛27輛，評估價值合計99.09萬元。
4.公司貨幣、票據、應收帳款、其他應收款、存貨及長期投資共計5824.7萬元。
截止2023年11月31日，公司資產經委托評估、審計及管理人自估，合計為34509.5萬元。
（三）公司負債情況
1.經債權人申報并管理人審核確認，公司重整申請受理日前的債務為
41188.6萬元。其中優先債權10戶，優先債權額27408.7 元；稅收債權2戶，稅款金額407.9萬元；普通債權281戶，普通債權額13372萬元；
2.重整期間截止2023年11月３１日的共益債務為6194萬元，其中短期借款4200萬元，新增應付帳款余額1994萬元。總負債合計47382.6萬元。
（四）經營情況
九隆公司系玉環市巨龍企業，主要產品市場競爭力較強，生產營銷體系完整，國內外客戶穩定。重整期間，在原管理層和管理人的共同維持下，九隆公司仍正常經營，現有職工350余人，旗下汽車機械配件生產標準從國五轉型為國六。
2022年度公司主營業務收入8200萬元，2023年11個月主營業主收入7500萬元，重整期間帳面虧損4202.8萬元。
二、意向投資人招募方案
（一）意向投資人基本條件
意向投資人可獨自或與他人聯合參與重整投資。意向投資人需滿足以下基本條件：
1. 具有較高的社會責任感和良好的商業信譽（國內、省內知名企業優先）。
2. 信用良好，意向投資人或其控股股東、實際控制人無信用不良記錄，近三年內無重大違法行為。
3. 擁有足夠的合規資金實力進行重整，擬提供的總重整資金不低于3.４億元[其中用于債權分配的現金不低于３億元（含間接承擔公司留債清償額、讓渡債權分配額在內）、為公司注入流動性借款不低于4000萬元。]
4. 熟悉汽車配件行業，具備運營汽車配件企業能力。
5. 符合玉環市人民政府或轄區街道的產業準入條件。
6. 單一投資人或投資人聯合體應以產業投資為主要投資目的。
（二）報名文件
1. 報名人的主體資格材料，包括營業執照、法定代表人身份證明、授權委托書、代理人身份證明等。聯合參與重整投資的，需提供聯合投資協議。
2. 重整意向方案概況書，包括重整內容、重整方式、重整資產范圍、債權調整和清償方案等。
3. 擬提供的總重整資金金額，并提供相應的資金實力證明或其他財務能力證明。
（三）報名方式
意向投資人應于2024年1月10日17:00前向管理人提交報名文件。提交方式包括現場報名、郵寄、電子文書等方式。
管理人聯系人：李律師，手機：１３７０６８６０６９３；固定電話：0576-87253538；（微信號）lilr1334，地址：浙江省玉環市泰安路３１２號財富中心５幢1４層；
（四）意向投資人的盡調
盡調由意向投資人自行組織，管理人予以協助。如意向投資人的報名文件符合管理人要求，管理人將與意向投資人開展洽談，確定意向投資人的重整方案、重整出資金額等。
意向投資人對在盡調、洽談的過程中所獲得的所有信息，意向投資人應合理、正當使用，不得泄露給與意向投資人參與重整無關的第三人。
（五）風險和瑕疵
以下風險和瑕疵由意向投資人承擔：
1. 意向投資人應充分調研并接受九隆公司的經營現狀、管理現狀、員工現狀，充分調研并接受資產和債務情況（包括或有負債）。
2. 意向投資人應充分調研并接受九隆公司的經營風險、資產使用風險、員工管理風險、稅務調整風險，接受九隆公司財務賬冊延續做賬。
3. 九隆公司的土地性質商服用地已到期需轉性為工業用地，意向投資人應充分調研土地轉性的法律、法規和政府文件，接受在重整后服從并執行土地轉性，土地轉性過程中的稅費、土地出讓金、抵押注銷、手續辦理等由重整投資人自行負責。
4. 意向投資人應充分調研并接受玉環市人民政府或屬地街道對土地使用、畝產條件、稅收條件、產業政策、環保政策的要求。
5. 未與管理人簽訂《重整投資意向協議》確定為意向重整投資人，或雖簽訂了《重整投資意向協議》但重整計劃草案未經債權人會議表決通過，或雖經債權人會議表決通過但未經玉環法院批準。
6. 其他意向投資人應當注意的風險和瑕疵。
（六）重整投資人的確定
若僅一家符合條件的意向投資人報名，管理人將與意向投資人簽訂《重整投資意向協議》并制作重整計劃草案，在重整計劃草案經債權人會議表決通過、玉環法院裁定認可后確定為正式的重整投資人。
若有兩家以上符合條件的意向投資人報名，管理人將邀請相關部門、債權人代表和管理人一起組織評選委員會進行綜合比選，并同時開展競爭性談判，選擇更優方案為意向投資人，管理人將與其簽訂《重整投資意向協議》，并制作《重整計劃草案》。
特別聲明：本公告系非要約性質，由管理人編制并負責解釋，意向投資人無權對公告提出質疑。管理人有權決定繼續、中止或終止意向投資人的招募，有權根據招募情況調整招募流程。
管理人誠邀符合條件的意向投資人前來盡調、報名。
浙江九隆機械有限公司管理人
2023年12月24日
