【江蘇】泰興市廣源房地產開發有限公司重整投資人招募公告
2024年01月19日
江蘇省泰興市人民法院于2023年8月14日裁定受理泰興市廣源房地產開發有限公司（以下簡稱廣源公司或債務人）重整一案，并指定浙江京衡律師事務所、江蘇睿恒律師事務所、江蘇中興會計師事務所有限公司聯合體擔任管理人。
為推進廣源公司重整程序，維護全體債權人合法權益，實現重整成功的目標，根據《中華人民共和國企業破產法》等相關法律規定，以及第一次債權人會議表決通過的《財產管理和變價方案》，現面向全社會公開招募廣源公司重整投資人。現就招募事項公告如下：
一、招募須知
（一）本公告所披露的廣源公司相關信息僅供意向投資人作參考使用，并不當然替代意向投資人的盡職調查，管理人不對本公告披露的廣源公司相關信息承擔保證責任。意向投資人須自行決定是否聘請專業投資顧問、法律顧問進行盡職調查、出具投資意見等。
（二）意向投資人決定參與招募前應仔細閱讀本公告，理解投資過程中可能存在的風險，一旦提交報名材料即視為同意按債務人現狀進行投資，接受所有標的物上已知和未知的瑕疵，也視為對本次投資人招募程序確認并同意承擔風險。
（三）本招募公告不適用《招標投標法》，管理人有權視本案的進展情況、實際需求隨時決定調整、繼續、中止或終止本次重整投資人招募和遴選，管理人對此不承擔違約或賠償責任。公告內容的解釋權由管理人行使。
（四）本招募公告不構成要約，不具有投資協議的約束力，只作參考資料使用。
二、廣源公司概況
（一）工商登記情況
廣源公司成立于2009年11月17日，統一社會信用代碼91321283696781975T，注冊資本3億元人民幣，法定代表人吳劍均，股東為安徽明源企業管理咨詢有限公司，持股比例100%。
廣源公司經營范圍為房地產開發經營；房地產中介服務；百貨銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
（二）主要財產情況
廣源公司系佳源地產下屬項目公司，主營業務系房地產開發，核心財產為其開發的位于江蘇省泰興市的威尼斯城、優優華府、新天地項目的土地、房屋及在建工程等。具體情況如下：
1. 威尼斯城項目
威尼斯城項目坐落于泰興市濟川街道，總占地面積1200余畝，開發住宅面積116.47萬平方米，開發商業面積合計22.88萬平方米，是泰興規模較大的集住宅、休閑、娛樂、辦公等于一身的商住大盤。
威尼斯城項目共有14個組團，其中11個組團已竣備交付使用，3個組團尚未完工。3個尚未完工的組團中，威尼斯城12號（麗都島）尚在建設過程中，威尼斯城9號（凡爾賽宮）及威尼斯城10號（盧森堡宮）主體結構已結頂，尚未領出預售許可證。威尼斯城項目未售住宅面積合計23.83萬平方米，未售商業面積合計15.83萬平方米。
圖1 威尼斯城項目分布圖
2. 新天地項目
新天地項目已經竣備交付，其中住宅未售面積0.02萬平方米；商業總建筑面積17.42萬平方米，未售面積合計10.62萬平方米。部分商業處于對外出租狀態。
圖2 新天地項目分布圖
3. 優優華府項目
優優華府項目已經竣備交付，其中住宅未售面積0.8萬平方米。
以上數據僅供參考，詳細財產清單可在意向投資人報名后進一步向管理人獲取。
以上項目地處城北新城區核心地段，區位優勢明顯，地面交通十分便捷，項目周邊生態環境宜居，教育資源齊全，緊鄰多所優質幼兒園、小學、中學，坐擁萬達廣場核心商圈和新天地商業聚集區，配套資源豐富齊全。上述優勢疊加成熟、體系化的品牌服務體系，有效提升項目投資價值。
三、重整投資方式
管理人致力于引入有實力的重整投資人，包括但不限于通過引入共益債務續建、引入代銷或包銷單位、全部或部分轉讓股權或營業資產、整體或分區塊引入投資人、引入重整服務信托等方式，以降低交易成本，實現債務人重建再生的目標，從而增加重整方案的靈活性和可操作性，最大程度保障債權人的合法權益。包括但不限于以下投資方式。
（一）共益債務投資
廣源公司的重整核心財產為尚在開發過程中的威尼斯城9號、10號地塊，未售住宅面積合計22.5萬平方米，如投入部分資金用于續建并適時啟動銷售以回籠資金，將有助于提高廣源公司償債能力。
1. 共益債額度及利率：暫定2億元，年利率最高不超過12%。管理人根據工程建設進度向共益債投資人申請用款，利息自每筆資金實際交付之日起計算。
2. 共益債用途：專項用于威尼斯城項目后續工程建設費用、稅費等支出。
3. 借款期限：借款期限原則上不超過24個月。
4. 還款來源：廣源公司名下未售房屋處置所得款項。
除以共益債務借款形式提供資金外，意向投資人也可通過全墊資施工等方式進行投資。
（二）銷售代理機構
廣源公司名下房產類實物財產包括但不限于高層住宅、公寓、車位、商業等。管理人可以聘請或者自行組建銷售團隊進行整體或部分批量營銷推廣，批量處置通過協議轉讓的方式實施，批量處置的標準和參考價根據債權人會議決議，由債權人委員會結合具體洽商談判情況確定。
意向代銷或包銷單位應提交詳細的銷售方案、費用以及銷售回款考核指標等。
（三）整體或分區塊引入投資人
廣源公司房產類實物財產體量較大，種類多樣，管理人按照公開、公平、公正和效率的原則，依據財產的類別和市場需求，可進行合并或分開處理，以盡可能實現財產價值最大化，并提高財產處置效率。意向投資人可根據項目實際情況，整體或分區塊進行投資。
四、招募及評審程序
（一）報名條件
意向投資人需同時符合以下條件：
1. 意向投資人應是依法設立并有效存續的法人或非法人組織，具有較高的社會責任感和良好的商業信譽。
2. 意向投資人及其控股股東、實際控制人最近三年無重大違法行為，同時未被人民法院列入失信被執行人名單或被采取限制高消費措施，沒有重大未決訴訟或仲裁。
3. 意向投資人需擁有足夠的資金實力進行投資，且資金來源合法合規，并能出具相應的資信證明或者其他履約能力證明。
4. 意向投資人需承諾愿意按照本公告及管理人制作的其他招募文件的要求參與本次投資人遴選，在參與重整的過程中能夠遵守相關法律法規和政策規定，接受管理人的監督。
5. 兩個或兩個以上主體可聯合參與投資，但其中至少一個意向投資人需完全符合以上條件。
（二）報名、初選
1. 報名時間
意向投資人應當于本公告發布之日起至2024年2月5日17時，將紙質版報名材料現場提交或郵寄送達至管理人指定報名地點，并將電子版報名材料發送至管理人指定郵箱。管理人有權根據實際報名情況決定是否延長報名期限。
2. 報名材料
意向投資人需提交紙質版報名材料一式兩份，均需加蓋意向投資人公章。材料具體包括：
（1）參與投資的報名意向書；
（2）意向投資人簡介(含主體資格、股權結構、主營業務、歷史沿革、組織機構、資產負債等信息)，如為聯合投資人,需說明各主體的角色分工、權利義務等，聯合投資人相互之間應承諾就投資對價承擔連帶責任；
（3）意向投資人的營業執照復印件、法定代表人或負責人身份證明文件、授權委托書原件和受委托人身份證復印件；
（4）意向投資人未遭受失信懲戒的證明材料，包括但不限于：未被列入人民法院失信被執行人的證明、未在信用中國上有失信記錄或聯合懲戒信息的證明等；
（5）意向投資人資信證明或其他履約能力證明，包括但不限于：最近三個年度的財務審計報告、銀行存款證明等可以說明財務狀況和資金實力、投資資金來源的文件。
意向投資人提交報名材料后，由管理人初步審查，符合報名條件的，管理人將書面通知意向投資人。
（三）盡職調查
通過初步審查的意向投資人如要求進行盡職調查的，應當與管理人簽署《保密協議》，并向管理人指定賬戶繳納保密保證金人民幣50萬元。管理人將根據法律規定及意向投資人出具的盡調申請及資料清單提供相關材料，并予以必要配合。若意向投資人在評審前放棄本次投資，或者經評審未成為正式重整投資人，管理人將在收到退返保密保證金的書面文件后原路退返（不計息）。
意向投資人開展盡職調查所需的費用由意向投資人自行承擔。
（四）提交《重整投資方案》
意向投資人應在2024年2月9日17時前，向管理人提交書面的重整投資方案并繳納保證金，內容包括但不限于投資模式、投資報價、資金來源、經營方案等，且應具備切實可操作性。
（五）組織評審
為保證投資人招募工作的公平、公正，管理人在報名結束后將根據報名情況，報告泰興市人民法院后，視情況決定是否組成評審委員會進行最終評審。具體評審時間、評審規則以管理人后續通知為準。
（六）簽署重整投資協議
通過前述方式確定正式投資人的，則該投資人應在規定時間內與管理人簽署《重整投資協議》，并配合擬定重整計劃草案，并將重整計劃草案提交債權人會議進行表決。
五、報名地點及聯系方式
（一）報名地點：江蘇省泰興市鼓樓北路333號佳源威尼斯城售樓中心。
（二）聯系人：陳律師，18151164262，電子郵箱：chenxi@celg.cn。
歡迎符合條件的社會各方參與投資。
泰興市廣源房地產開發有限公司管理人
二〇二四年一月五日
